محمدعلي نجفي طي نامه‌اي خطاب به محسن هاشمي، رئيس شوراي شهر تهران آورده است: «با احترام در اجراي بند 10ماده 71قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مبني بر اعلام صورت جامع درآمد و هزينه‌هاي شهرداري براي اطلاع عموم، به پيوست گزارش درآمد و هزينه شش‌ماهه اول سال‌جاري براي استحضار ارسال مي‌شود. ضمنا ريز كامل درآمد و هزينه‌هاي شهرداري تهران براساس فرمت‌هاي قبلي متعاقبا ارسال خواهد شد.» مختصري از اين گزارش در ادامه مي‌آيد.
بودجه مصوب شهرداري تهران در سال1396در حالي با 179هزار ميليـارد ريال به تصويب رسيد كه بودجه مصـوب هزينه‌اي آن معادل 70195ميليارد ريال معادل 39درصد، بودجه تملك دارايي سرمايه‌اي مبلغ 78425ميليارد ريال معادل44درصد و تملك دارايي‌هاي مالي مبلغ 30380ميليارد ريـال معـادل 17درصد اعلام شد. همچنين درآمد مصوب شهرداري تهران از محل درآمدهاي پايدار و ناپايدار، در بخش نقدي 115.115ميليارد ريال معادل64درصد و غيرنقدي مبلغ 63.885ميليارد ريال معادل 36درصد به تصويب رسيد كه درمجموع 179000ميليارد ريال بود.
از محل درآمد مصوب فوق مبلغ 37017ميليارد ريال، حدود 21درصد مربوط به درآمدهاي پايدار اعم از عوارض ارزش افزوده و عوارض مستمر (نوسازي، كسب و پيشه، خودرو و...) و مبلغ 139436ميليارد ريال، حدود 79درصد مربوط به درآمدهاي ناپايدار بود كه تفكيك آن بدين شرح است:
مبلغ 87921ميليارد ريال يعني حدود 50درصد مربوط به درآمدهاي ناشي از عوارض نوسازي و ساختماني، مبلغ 26557ميليارد ريال معادل حدود 15درصد مربوط به فروش ملك و پروژه‌هاي مشاركتي، مبلغ 12هزار ميليارد ريال يعني حدود 7درصد مربوط به وام‌ها، مبلغ 9900ميليارد ريال معادل حدود 6درصد آن مربوط به مطالبات از محل اسناد و مبلغ 5605ميليارد ريال يعني حدود 3درصد مربوط به ساير موارد است.
- عملكرد درآمدها و هزينه‌ها
عملكرد درآمدي شهرداري تهران در شش ماهه اول سال‌جاري در بخش نقدي با وصول مبلغ 45593ميليارد ريال به ميزان 78درصد تاكنون تحقق يافته و در بخش غيرنقدي با تحقق 20083ميليارد ريال به ميزان 62درصد از درآمد غيرنقدي تاكنون محقق شده است. در مجموع با تحقق 67676ميليارد ريال به ميزان 72درصد از درآمدها تاكنون تحقق يافته است.
از درآمدهاي محقق شده مبلغ 29.739ميليارد ريال در بخش هزينه‌اي (عمدتاً مربوط به حقوق و مزايا و نگهداشت)، مبلغ 22.814ميليارد ريال در بخش دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مبلغ 26.709ميليارد ريال نيز در بخش تملك دارايي‌هاي مالي هزينه شده است.
كل هزينه‌هاي شهرداري تهران در شش‌ماهه اول سال‌جاري معادل 79.262ميليارد ريال بوده كه نسبت به ميزان درآمدهاي وصولي 13.586ميليارد ريال بيشتر است. اختلاف فوق مربوط به وام‌هاي دريافتي به ميزان9.738ميليارد ريال و درآمدهاي استردادي واحدهاي شهرداري 2980ميليارد ريال است كه در سيستم درآمدي ثبت نشده است. از كل هزينه‌هاي شهرداري تهران، معادل 58792ميليارد ريال (با احتساب وام‌هاي دريافتي، واريزها و برداشت‌ها) به‌صورت نقدي بوده است.
(معادل 74درصد كل هزينه‌ها) همچنين مبلغ 470.20ميليارد ريال از پرداختي‌هاي شهرداري به‌صورت غيرنقدي ثبت شده است. (معادل 26درصد كل هزينه‌ها)از كل درآمدهاي در اختيار خزانه شهرداري تهران پس از كسر مواردي كه فقط براي كارهاي خاص از آن استفاده شده (مانند واريز، برداشت‌ها، برداشت‌هاي قضايي، وام ها) معادل 31280ميليارد ريال بوده است؛
به‌عبارت ديگر فقط 68درصد از درآمدهاي نقدي شهرداري قابليت تصميم‌گيري و هزينه كردن براي تمام فعاليت‌هاي شهرداري را داشته است. شايان ذكر است كه تسهيلات دريافتي شهرداري تهران بابت پروژه‌هاي عمراني با اولويت مترو و پرداخت ديون استفاده شده است.
با عنايت به روندهاي سنوات گذشته برخي از پرداخت‌ها در شش‌ماهه دوم اتفاق مي‌افتد كه هر ساله بايد مدنظر قرار گيرد، مانند هزينه‌هاي ناشي از مسائل جوي و پيش‌بيني نشده مانند سيل، برف روبي، يخبندان‌ها و... كه بايد آمادگي لازم وجود داشته باشد و نقدينگي‌اي براي آن پيش‌بيني شود. همچنين هزينه‌هاي طرح‌هايي همچون استقبال از بهار و هزينه‌هاي مربوط به ايام پايان سال موضوعي است كه بايد براي آن برنامه‌ريزي كرد.