در اين گواهي تعداد واحدهاي سرمايه‌گذاري هرسرمايه‌گذار درج مي‌شود. واحدهاي سرمايه‌گذاري به 2نوع ممتاز و عادي تقسيم مي‌شود. البته واحدهاي ممتاز به‌طور معمول در اختيار بنيانگذاران صندوق‌هاست.توجه داشته باشيد كه مهم‌ترين تفاوت واحدها يا يونيت‌هاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، با سهام شركت‌ها، نحوه تعيين قيمت آنها است.
قيمت هر يونيت صندوق‌ها برخلاف قيمت سهام شركت‌ها، تحت‌تأثير ميزان عرضه و تقاضاي آن قرار نمي‌گيرد بلكه مبناي تعيين قيمت خريد و فروش هريونيت صندوق‌ها، يعني صدور يا ابطال واحدهاي سرمايه‌گذاري، خالص ارزش دارايي‌هاي موجود در صندوق در پايان هر روز است. از آنجا كه سبد دارايي‌هاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري فقط متشكل از سهام، انواع اوراق بهادار، يا وجه نقد است؛ بنابراين خالص ارزش دارايي‌هاي آن در هر روز براساس ارزش روز دارايي‌هاي تشكيل‌دهنده صندوق قابل محاسبه است.
طبق اساسنامه، مدير صندوق موظف است خالص ارزش دارايي هر واحد سرمايه‌گذاري را در پايان هر روز (ساعت 18) محاسبه و در وب‌سايت صندوق اعلام كند. براي خريد واحدهاي سرمايه‌گذاري صندوق‌ها مي‌توان به يكي از شعب معرفي شده مراجعه و فرم درخواست صدور واحد سرمايه‌گذاري را تكميل كرد. مالكيت واحدهاي سرمايه‌گذاري صندوق در 2مقطع زماني امكان‌پذير است. اول دوره پذيره‌نويسي اوليه و قبل از شروع فعاليت صندوق كه هر واحد سرمايه‌گذاري به ارزش پايه يك ميليون ريال فروخته خواهد شد. دوم، پس از مرحله پذيره‌نويسي.
با پايان مرحله پذيره‌نويسي، صدور واحدهاي سرمايه‌گذاري براي متقاضيان، به قيمت صدور اعلام شده يك روز پس از تكميل فرم درخواست صورت خواهد گرفت. البته اخيرا امكان درخواست صدور به قيمت روز كاري هم براي صندوق‌ها فراهم شده است.
طبق مقررات همه دريافت‌ها و پرداخت‌هاي سرمايه‌گذاران صندوق‌ها بايد از طريق حساب بانكي صورت گيرد و سرمايه‌گذاران بايد پرينت تكميل شده رسيد پذيره‌نويسي را حتماً دريافت كنند تا درصورت لزوم قابل ارائه باشد.
براي خروج از صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و اصطلاحاً ابطال واحد سرمايه‌گذاري نيز همانند مرحله صدور، لازم است كه سرمايه‌گذار به يكي از شعب معرفي شده در اساسنامه صندوق مراجعه و فرم مربوط را تكميل و تقاضاي ابطال تمام يا تعدادي از واحدهاي سرمايه‌گذاري خود را ارائه كند. مبناي محاسبه، قيمت ابطال واحد سرمايه‌گذاري روز بعد از تاريخ درخواست ابطال است. وجه سرمايه‌گذاران پس از كسر هزينه‌هاي مربوط به ابطال حداكثر ظرف 7روز كاري از تاريخ درخواست ابطال، به حسابي كه سرمايه‌گذار معرفي كرده واريز مي‌شود.
- معاون تأمين سرمايه بانك ملت
نظر شما